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金蝶EAS Cloud

集團企業數字化解決方案

幫助企業構筑財資稅票檔一體化平臺，打造企業良性發展的護城河

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為什么選擇金蝶EAS Cloud 司庫管理
金蝶EAS Cloud司庫管理產品為企業提供全面的價值管理工具應用，除了基礎的現金管理、資金監控、資金集中和流動性管理外，EAS Cloud司庫管理產品還提供風險預警、風險工具管理、全球資金集中管理、外匯管理、投融資管理、資金決策管理，前瞻化和深度化地支持集團企業有效地進行全面的司庫管理，實現價值創造
現金管理
實現企業日常資金收支的業務在線處理，數據在線查詢，風險在線管控，提高資金處理效率，提升企業管理水平
  • 賬戶管理、資金結算
  • 電子回單、銀行對賬
  • 收付認領、收付機器人
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流動性管理
實現資金流動性管理，對日常企業的資金進行過程管控，在線監控資金的合理性、有效性和資金效率，提升企業資金風險管理能力
  • 資金預算
  • 資金計劃、付款排程
  • 頭寸管理、大額收付管理
  • 現金池
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票據管理
實現商業及銀行票據的在線管控，通過電子票據提高銀行與企業數據傳輸效率，減少線下工作量，解放出納日常低價值勞動
  • 應付票據、應收票據
  • 票據池
  • 電子商業匯票
  • 保證金管理、票據共享
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投融資管理
幫助企業構建金融資本在線管理體系，實現投融資的全過程管理，提高金融資本管理效率，強化金融資本使用效率和投資風險管控
  • 銀行貸款、企業債券、利息管理、內部借貸
  • 擔保授信、保理/保函
  • 企業理財
  • 投融資機器人
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全球資金集中管理
幫助企業實現全球資金的集中管理，提高集團企業對資金的管控力度，加強集團對資金的有效運作，確保資金的使用符合集團戰略
  • 全球銀行賬戶管理
  • 境外結算、國際信用證
  • 結售匯
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資金分析
通過資金的集中管理，沉淀資金的基礎數據，在此基礎上進行資金數據的分析使用，給高層領導提供預測和決策的分析依據
  • 賬戶分析指標、集中度考核指標、資金結構分析指標
  • 融資成本對比指標、歷年資金趨勢指標、資金缺口預警指標
  • 資金監控、移動資金洞察、全球資金看板
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  • 專業服務
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